2015年第三季度報告

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  公司代碼：600801 900933                                  公司簡稱：華新水泥華新 B股

  華新水泥股份有限公司

  2015年第三季度報告

  2015年第三季度報告

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  目錄

  一、重要提示. 3

  二、公司主要財務數據和股東變化. 3

  三、重要事項. 6

  四、附錄. 8

  2015年第三季度報告

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  一、重要提示

  1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  1.2 未出席董事情況

   未出席董事姓名未出席董事職務未出席原因的說明被委托人姓名

  Thomas Aebischer先生董事工作原因

  1.3 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負責人孔玲玲女士及會計機構負責人吳昕先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

  1.4 本公司第三季度報告未經審計。

  二、公司主要財務數據和股東變化

  2.1 主要財務數據

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03

  歸屬于上市公司股東的凈資產

  9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36

  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減(%)

  經營活動產生的現金流量凈額

  1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58

  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減

  （%）

  營業(yè)收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74

  歸屬于上市公司股東的凈利潤

  124,535,164 814,955,793 -84.72

  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

  88,559,439 728,816,856 -87.85

  加權平均凈資產收益率（%） 1.28 8.97 減少 7.69個百分點

  基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  2015年第三季度報告

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  非經常性損益項目和金額

  √適用□不適用

  單位：元幣種：人民幣

  項目

  本期金額

  （7－9月）

  年初至報告期末金額（1-9月）

  說明

  非流動資產處置損益-4,610,313 -6,799,971

  計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

  14,792,102 46,947,537

  單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

  173,635 5,025,017

  除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

  3,699,374 -170,537

  所得稅影響額-2,711,243 -9,334,590

  少數股東權益影響額（稅后）-226,957 308,269

  合計 11,116,598 35,975,725

  2015年第三季度報告

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  2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

  單位：股

  股東總數（戶） 67,233

  前十名股東持股情況

  股東名稱（全稱）

  期末持股數量比例(%)持有有限售條件股份數量

  質押或凍結情況股東性質

  股份狀態(tài)數量

  HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 無       境外法人

  國家股（由華新集團有限公司代為持有）

  208,671,772 13.93 0

  無

  國家

  中國證券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 無未知

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 無境外法人

  華新集團有限公司 27,923,942 1.86 0 無國有法人

  中央匯金投資有限責任公司 21,768,700 1.45 0 無未知

  黃石市國有資產經營有限公司 16,378,812 1.09 0 無未知

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER

  COMPANIES FUND

  13,235,738 0.88 0

  無

  未知

  武漢鐵路局 8,064,0.54 0 無未知

  中國農業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856 0.48 0

  無

  未知

  前十名無限售條件股東持股情況

  股東名稱持有無限售條件流通股的數量

  股份種類及數量

  種類數量

  HOLCHIN B.V.  596,817,018 人民幣普通股 322,380,858

  境內上市外資股 274,436,160

  國家股（由華新集團有限公司代為持有） 208,671,772 人民幣普通股 208,671,772

  中國證券金融股份有限公司 34,098,989 人民幣普通股 34,098,989

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 境內上市外資股 29,779,888

  華新集團有限公司 27,923,942 人民幣普通股 27,923,942

  中央匯金投資有限責任公司 21,768,700 人民幣普通股 21,768,700

  黃石市國有資產經營有限公司 16,378,812 人民幣普通股 16,378,812

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES

  FUND

  13,235,738

  境內上市外資股

  13,235,738

  武漢鐵路局 8,064,000 人民幣普通股 8,064,000

  中國農業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856

  人民幣普通股

  7,175,856

  上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。

  2、華新集團有限公司代國家持有國有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司持股變

  動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

  2015年第三季度報告

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  2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情

  況表

  □適用√不適用

  三、重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

  √適用□不適用

  3.1.1 資產負債表主要財務指標與年初相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日變動金額變動百分比

  變動說明

  交易性金融資產 80,355,078 - 80,355,078   購買貨幣基金

  應收票據 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票據到期及用于支付貨款

  應收賬款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%經營規(guī)模擴大

  長期應收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少數股東借款增加

  長期股權投資 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%對聯營公司增持后轉為子公司

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、環(huán)保等投資增加

  工程物資 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%環(huán)保項目等工程物資儲備

  商譽 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并購柬埔寨一公司

  遞延所得稅資產 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣虧損增加

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%償還到期借款

  應付票據 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新開票據用于支付貨款

  應付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%計提公司債利息

  應付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付

  應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新發(fā)行 8億元公司債

  長期應付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融資租賃業(yè)務

  其他綜合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融資產價格及索莫尼匯率下跌

  3.1.2 利潤表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目年初至報告期

  末金額（1-9月）

  上年年初至報告期

  期末金額（1-9月）

  變動金額變動百分比

  變動說明

  資產減值損失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%應收賬款壞賬轉回

  公允價值變動收益 355,078 - 355,078   貨幣基金公允價值變動

  投資收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%聯營公司盈利

  營業(yè)利潤 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要產品價格下跌，盈利減少

  營業(yè)外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府補助減少

  2015年第三季度報告

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  營業(yè)外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%資產處置損失增加

  利潤總額 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要產品價格下跌，盈利減少

  所得稅費用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要產品價格下跌，盈利減少

  凈利潤 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要產品價格下跌，盈利減少

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要產品價格下跌，盈利減少

  少數股東損益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要產品價格下跌，盈利減少

  3.1.3 現流表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目年初至報告期末

  金額（1-9月）

  上年年初至報告期

  期末金額（1-9月）

  變動金額變動百分比

  變動說明

  籌資活動產生的現金流量凈額

  -715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新發(fā)行 8億元公司債以及未贖回公司債重分類調整

  3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □適用√不適用

  3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

  □適用√不適用

  3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警

  示及原因說明

  √適用□不適用

  產能嚴重過剩疊加中國經濟增長放緩、水泥需求下滑的不利局面，致使市場惡性競爭加劇，公司主導產品水泥價格大幅下挫。預計 2015 年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比降幅將在 50%以上。

  公司名稱華新水泥股份有限公司

  法定代表人李葉青先生

  日期 2015年 10月 19日

  2015年第三季度報告

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  四、附錄

  4.1 財務報表

  合并資產負債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

  項目期末余額年初余額

  流動資產：

  貨幣資金 2,375,690,775 2,684,277,961

  交易性金融資產 80,355,078

  應收票據 515,960,530 1,078,956,520

  應收賬款 1,222,965,267 809,276,427

  預付款項 90,033,846 88,561,995

  應收利息 199,600 -

  其他應收款 244,703,863 228,854,762

  存貨 1,293,532,036 1,275,636,449

  其他流動資產 174,056,010 151,937,851

  流動資產合計 5,997,497,005 6,317,501,965

  非流動資產：

  可供出售金融資產 66,576,868 74,215,820

  長期應收款 41,598,572 15,875,617

  長期股權投資 307,765,855 491,632,176

  固定資產 15,038,636,370 15,017,713,659

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359

  工程物資 156,774,277 109,470,053

  固定資產清理 69,118,445 63,681,199

  無形資產 2,117,450,442 2,069,924,540

  商譽 518,723,287 391,262,352

  長期待攤費用 333,107,581 373,203,165

  遞延所得稅資產 240,560,642 157,593,492

  非流動資產合計 20,589,449,542 19,739,204,432

  資產總計 26,586,946,547 26,056,706,397

  流動負債：

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000

  應付票據 330,646,782 143,214,111

  應付賬款 2,973,058,155 3,029,271,029

  預收款項 333,540,854 345,430,184

  應付職工薪酬 160,661,376 188,864,759

  2015年第三季度報告

  9 / 19

  應交稅費 293,616,406 346,862,557

  應付利息 180,167,940 94,042,459

  應付股利 66,451,689 38,861,898

  其他應付款 620,900,694 612,828,992

  一年內到期的非流動負債 2,074,041,187 2,277,353,516

  流動負債合計 8,419,085,083 9,239,129,505

  非流動負債：

  長期借款 2,758,860,018 3,268,462,084

  應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286

  長期應付款 141,376,253 2,163,452

  長期應付職工薪酬 13,529,523 13,529,523

  預計負債 83,350,613 84,292,107

  遞延收益 202,759,769 214,545,991

  遞延所得稅負債 79,370,368 88,203,371

  非流動負債合計 7,110,598,211 5,764,325,814

  負債合計 15,529,683,294 15,003,455,319

  所有者權益

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  資本公積 2,524,867,899 2,514,199,196

  其他綜合收益-5,626,127 9,585,542

  盈余公積 487,070,545 487,070,545

  未分配利潤 5,143,293,666 5,273,160,082

  歸屬于母公司所有者權益合計 9,647,177,308 9,780,495,250

  少數股東權益 1,410,085,945 1,272,755,828

  所有者權益合計 11,057,263,253 11,053,251,078

  負債和所有者權益總計 26,586,946,547 26,056,706,397

  法定代表人：李葉青先生    主管會計工作負責人：孔玲玲女士     會計機構負責人：吳昕先生

  2015年第三季度報告

  10 / 19

  母公司資產負債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:華新水泥股份有限公司

  單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計

  項目期末余額年初余額

  流動資產：

  貨幣資金 910,926,313 614,605,529

  交易性金融資產 80,355,078

  應收票據 164,312,465 194,960,777

  應收賬款 568,194,122 135,528,634

  預付款項 82,689,010 53,883,926

  應收股利 9,920,763 10,000,000

  其他應收款 5,367,054,773 5,000,969,291

  存貨 87,594,310 85,545,801

  一年內到期的非流動資產 4,841,357 4,855,490

  其他流動資產 41,480,407 19,223,505

  流動資產合計 7,317,368,598 6,119,572,953

  非流動資產：

  可供出售金融資產 38,321,368 45,960,320

  長期應收款 23,617,478 23,996,481

  長期股權投資 6,986,342,286 6,950,762,032

  固定資產 467,896,579 512,761,959

  在建工程 21,847,279 19,299,690

  工程物資 54,952 70,244

  固定資產清理 62,613,565 62,613,565

  無形資產 79,237,100 89,753,061

  長期待攤費用 2,134,842 2,917,605

  遞延所得稅資產 40,697,489 36,624,482

  非流動資產合計 7,722,762,938 7,744,759,439

  資產總計 15,040,131,536 13,864,332,392

  流動負債：

  短期借款- 90,000,000

  應付票據 17,400,000 -

  應付賬款 446,820,211 243,618,811

  預收款項 48,811,375 44,291,939

  應付職工薪酬 19,315,090 19,894,949

  應交稅費 45,112,804 40,232,532

  應付利息 161,203,023 87,219,479

  應付股利 49,901,166 576,326

  其他應付款 573,766,165 384,461,817

  一年內到期的非流動負債 1,326,639,949 1,675,449,012

  2015年第三季度報告

  11 / 19

  流動負債合計 2,688,969,783 2,585,744,865

  非流動負債：

  長期借款 754,111,914 1,806,910,029

  應付債券 3,831,351,667 2,093,129,286

  長期應付職工薪酬 8,987,088 8,987,088

  預計負債 6,317,435 8,044,973

  遞延收益 24,496,750 26,078,000

  遞延所得稅負債 1,861,560 3,771,298

  非流動負債合計 4,627,126,414 3,946,920,674

  負債合計 7,316,096,197 6,532,665,539

  所有者權益：

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  資本公積 2,910,415,871 2,900,491,548

  其他綜合收益 17,051,232 22,780,446

  盈余公積 487,070,545 487,070,545

  未分配利潤 2,811,926,366 2,424,844,429

  所有者權益合計 7,724,035,339 7,331,666,853

  負債和所有者權益總計 15,040,131,536 13,864,332,392

  法定代表人：李葉青先生    主管會計工作負責人：孔玲玲女士     會計機構負責人：吳昕先生

  2015年第三季度報告

  12 / 19

  合并利潤表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

  項目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報告期

  期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、營業(yè)總收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  其中：營業(yè)收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  二、營業(yè)總成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610

  其中：營業(yè)成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433

  營業(yè)稅金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678

  銷售費用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404

  管理費用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299

  財務費用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688

  資產減值損失-160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108

  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

  355,078 - 355,078 -

  投資收益（損失以“－”號填列）

  433,157 381,489 18,239,994 3,785,110

  其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

  17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814

  三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

  號填列）

  81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802

  加：營業(yè)外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618

  其中：非流動資產處置利得

  121,565 1,876,943 552,204 2,591,685

  減：營業(yè)外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018

  其中：非流動資產處置損失

  4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211

  四、利潤總額（虧損總額

  以“－”號填列）

  130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402

  減：所得稅費用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563

  五、凈利潤（凈虧損以

  “－”號填列）

  103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793

  少數股東損益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046

  六、其他綜合收益的稅后

  凈額

  13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  2015年第三季度報告

  13 / 19

  （一）以后不能重分

  類進損益的其他綜合收益

  1.重新計量設定受

  益計劃凈負債或凈資產的變動

  2.權益法下在被投

  資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類

  進損益的其他綜合收益

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  1.權益法下在被投

  資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資

  產公允價值變動損益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投資

  重分類為可供出售金融資產損益

  4.現金流量套期損

  益的有效部分

  5.外幣財務報表折

  算差額

  10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326

  6.其他

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

  9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023

  七、綜合收益總額 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

  39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790

  歸屬于少數股東的綜合收益總額

  77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022

  八、每股收益：

  （一）基本每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  （二）稀釋每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  法定代表人：李葉青先生    主管會計工作負責人：孔玲玲女士     會計機構負責人：吳昕先生

  2015年第三季度報告

  14 / 19

  母公司利潤表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

  項目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  一、營業(yè)收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774

  減：營業(yè)成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531

  營業(yè)稅金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540

  銷售費用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624

  管理費用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595

  財務費用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918

  資產減值損失--122,898 -5,213 -1,438,423

  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

  355,078 - 355,078 -

  投資收益（損失以“－”號填列）

  14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322

  其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

  -18,578 - 16,969,741 3,241,867

  二、營業(yè)利潤（虧損以“－”

  號填列）

  11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311

  加：營業(yè)外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862

  其中：非流動資產處置利得

  2,508 12,250 20,410 218,580

  減：營業(yè)外支出 55,678 82,740 256,711 454,946

  其中：非流動資產處置損失

  - 12,710 80,784 80,177

  三、利潤總額（虧損總額以“－”

  號填列）

  12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227

  減：所得稅費用-844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726

  四、凈利潤（凈虧損以“－”

  號填列）

  13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501

  五、其他綜合收益的稅后凈額-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  （一）以后不能重分類進損

  益的其他綜合收益

  1.重新計量設定受益計

  劃凈負債或凈資產的變動

  2.權益法下在被投資單位

  不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類進損益-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,32015年第三季度報告

  15 / 19

  的其他綜合收益

  1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資產公

   允價值變動損益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投資重分

  類為可供出售金融資產損益

  4.現金流量套期損益的

  有效部分

  5.外幣財務報表折算差

  額

  6.其他

  六、綜合收益總額 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823

  七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/

  股)

  （二）稀釋每股收益(元/

  股)

  法定代表人：李葉青先生    主管會計工作負責人：孔玲玲女士    會計機構負責人：吳昕先生

  2015年第三季度報告

  16 / 19

  合并現金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

  項目年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、經營活動產生的現金流量：

  銷售商品、提供勞務收到的現金 11,669,334,859 13,563,960,269

  收到的稅費返還 118,454,281 227,766,867

  收到其他與經營活動有關的現金 191,326,442 217,980,625

  經營活動現金流入小計 11,979,115,582 14,009,707,761

  購買商品、接受勞務支付的現金 7,643,282,188 8,538,900,854

  支付給職工以及為職工支付的現金 1,104,815,502 1,239,392,853

  支付的各項稅費 1,042,433,168 1,423,302,420

  支付其他與經營活動有關的現金 447,841,197 530,163,256

  經營活動現金流出小計 10,238,372,055 11,731,759,383

  經營活動產生的現金流量凈額 1,740,743,527 2,277,948,378

  二、投資活動產生的現金流量：

  收回投資收到的現金 85,889,487

  取得投資收益收到的現金 46,244,032 3,519,397

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

  2,602,960 2,845,233

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額

  -

  收到其他與投資活動有關的現金 10,485,789 165,429,162

  投資活動現金流入小計 145,222,268 171,793,792

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

  1,170,175,392 1,074,647,058

  投資支付的現金 160,000,000 147,607,200

  質押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額

  169,416,413 3,600,000

  支付其他與投資活動有關的現金 5,621,991 146,269,123

  投資活動現金流出小計 1,505,213,796 1,372,123,381

  投資活動產生的現金流量凈額-1,359,991,528 -1,200,329,589

  三、籌資活動產生的現金流量：

  吸收投資收到的現金 6,262,069

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

  取得借款收到的現金 2,033,048,706 2,711,890,175

  發(fā)行債券收到的現金 800,000,000

  2015年第三季度報告

  17 / 19

  收到其他與籌資活動有關的現金 177,387,471 106,099,136

  籌資活動現金流入小計 3,016,698,246 2,817,989,311

  償還債務支付的現金 2,949,927,783 3,032,570,551

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 615,286,641 640,928,756

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

  支付其他與籌資活動有關的現金 166,824,462 220,180,779

  籌資活動現金流出小計 3,732,038,886 3,893,680,086

  籌資活動產生的現金流量凈額-715,340,640 -1,075,690,775

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-25,186,129 -3,466,857

  五、現金及現金等價物凈增加額-359,774,770 -1,538,843

  加：期初現金及現金等價物余額 2,596,262,050 2,161,172,903

  六、期末現金及現金等價物余額 2,236,487,280 2,159,634,060

  法定代表人：李葉青先生     主管會計工作負責人：孔玲玲女士會計機構負責人：吳昕先生

  2015年第三季度報告

  18 / 19

  母公司現金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

  項目年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、經營活動產生的現金流量：

  銷售商品、提供勞務收到的現金 1,900,530,718 1,307,608,479

  收到的稅費返還 13,493,410 22,613,658

  收到其他與經營活動有關的現金 925,506,585 735,091,880

  經營活動現金流入小計 2,839,530,713 2,065,314,017

  購買商品、接受勞務支付的現金 1,033,423,173 585,618,852

  支付給職工以及為職工支付的現金 275,310,113 320,184,534

  支付的各項稅費 70,222,630 110,656,360

  支付其他與經營活動有關的現金 1,614,704,139 647,674,436

  經營活動現金流出小計 2,993,660,055 1,664,134,182

  經營活動產生的現金流量凈額-154,129,342 401,179,835

  二、投資活動產生的現金流量：

  收回投資收到的現金 85,889,487

  取得投資收益收到的現金 664,711,037 289,611,928

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

  520 123,521

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額

  -

  收到其他與投資活動有關的現金-

  投資活動現金流入小計 750,601,044 289,735,449

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

  9,398,364 17,103,201

  投資支付的現金 160,000,000

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額

  68,600,000

  支付其他與投資活動有關的現金-

  投資活動現金流出小計 237,998,364 17,103,201

  投資活動產生的現金流量凈額 512,602,680 272,632,248

  三、籌資活動產生的現金流量：

  吸收投資收到的現金-

  取得借款收到的現金- 441,328,639

  發(fā)行債券所收到的現金 800,000,000

  收到其他與籌資活動有關的現金 1,448,607,274 451,654,173

  籌資活動現金流入小計 2,248,607,274 892,982,812

  償還債務支付的現金 552,933,603 638,254,739

  2015年第三季度報告

  19 / 19

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 233,337,540 161,621,205

  支付其他與籌資活動有關的現金 1,562,486,211 692,442,804

  籌資活動現金流出小計 2,348,757,354 1,492,318,748

  籌資活動產生的現金流量凈額-100,150,080 -599,335,936

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,434,603 28,896

  五、現金及現金等價物凈增加額 261,757,861 74,505,043

  加：期初現金及現金等價物余額 614,544,635 264,380,824

  六、期末現金及現金等價物余額 876,302,496 338,885,867

  法定代表人：李葉青先生     主管會計工作負責人：孔玲玲女士    會計機構負責人：吳昕先生

  4.2 審計報告

  □適用√不適用

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